汇添富增强回报债券A
(023455)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.71 | 1.48 | 0.16 | 11.10% | 9.62% | 1.50 | 85.93% | 87.80% | 0.04 | 2.70% | 2.34% | 0.00 | 0.27% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 3.66 | 3.02 | 0.39 | 13.01% | 10.74% | 3.07 | 80.60% | 83.98% | 0.19 | 6.14% | 5.07% | 0.01 | 0.25% | 0.21% |
| 2025-09-30 | 4.58 | 3.71 | 0.51 | 13.85% | 11.21% | 3.11 | 60.36% | 67.92% | 0.92 | 24.80% | 20.07% | 0.04 | 0.99% | 0.80% |