工银稳健丰裕30天持有债券A
(023463)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.65 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 98.54% | 98.64% | 0.02 | 1.44% | 1.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 1.71 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 94.68% | 95.26% | 0.04 | 2.33% | 2.07% | 0.05 | 2.99% | 2.67% |