华安中证A500指数增强发起式A
(023466)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.02 | 2.02 | 0.06 | 2.92% | 2.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.44% | 6.55% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.77% | 5.73% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-09-30 | 1.98 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.16% | 4.10% | 0.05 | 2.45% | 2.41% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 4.44 | 4.04 | 1.39 | 24.33% | 31.20% | 0.08 | 2.00% | 1.82% | 2.97 | 73.67% | 66.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |