华安众泰纯债A
(023468)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 66.66% | 71.80% | 0.08 | 33.29% | 28.16% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 91.89% | 92.05% | 0.06 | 8.11% | 7.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.36 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 92.31% | 92.71% | 0.10 | 7.68% | 7.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |