国投瑞银稳定增利债券E
(023470)公募债券型
1.0584
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0584
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 97.09% | 97.46% | 0.05 | 1.49% | 1.30% | 0.04 | 1.42% | 1.24% |