南方泽享稳健添利债券A
(023471)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.67%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.41% |
| 2025-11-05 | 1.0433 | 1.0433 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.0419 | 1.0419 | -0.30% |
| 2025-10-31 | 1.0450 | 1.0450 | -0.07% |
| 2025-10-30 | 1.0457 | 1.0457 | -0.15% |
| 2025-10-29 | 1.0473 | 1.0473 | 0.28% |
| 2025-10-28 | 1.0444 | 1.0444 | -0.22% |
| 2025-10-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.27% |
| 2025-10-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.27% |
更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方泽享稳健添利债券A | 0.16% | 0.52% | 3.10% | 4.84% | 0.00% | 4.67% |
| 同类型排名 | 655/7361 | 2418/7361 | 357/7361 | 604/7361 | 6811/7361 | 781/7361 |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.75亿份 | 未公布 |
孙鲁闽 上任时间：2025-03-18
孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30 展开∨ 收起∧
郑少波 上任时间：2025-03-18
郑少波先生:中国,四川大学金融学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于前海人寿保险股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、南方资本管理有限公司,历任信用分析师、信用债研究员、基金经理助理、投资经理。2017年8月加入南方基金;2017年10月19日至2022年6月24日,任投资经理;2022年6月24日至2023年9月1日,任南方吉元短债、南方尊利一年债券基金经理;2022年8月26日至2023年9月1日,任南方 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-19 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-13 | 关于南方泽享稳健添利债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-21 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-21 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-21 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-21 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-21 | 南方泽享稳健添利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |