南方泽享稳健添利债券A
(023471)公募债券型
1.0359
0.26%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.0359
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.62 | 13.30 | 2.12 | 15.94% | 12.76% | 13.47 | 76.29% | 81.02% | 0.53 | 3.95% | 3.16% | 0.51 | 3.82% | 3.06% |
| 2025-06-30 | 21.11 | 17.87 | 1.61 | 9.02% | 7.63% | 16.89 | 76.39% | 80.01% | 2.60 | 14.57% | 12.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |