南方泽享稳健添利债券C
(023472)公募债券型
1.0771
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.0771
累计净值 [2026-06-05]
1.0782
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.71%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：孙鲁闽,郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 42.58 | 37.70 | 4.42 | 11.72% | 10.37% | 37.20 | 85.72% | 87.35% | 0.95 | 2.51% | 2.23% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 16.62 | 13.30 | 2.12 | 15.94% | 12.76% | 13.47 | 76.29% | 81.02% | 0.53 | 3.95% | 3.16% | 0.51 | 3.82% | 3.06% |
| 2025-06-30 | 21.11 | 17.87 | 1.61 | 9.02% | 7.63% | 16.89 | 76.39% | 80.01% | 2.60 | 14.57% | 12.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |