太平中证A500指数增强A
(023473)公募股票型指数型
1.2838
0.27%+0.0035
单位净值 [2025-12-30]
1.2838
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：5.13%
- 最近半年：25.59%
- 今年以来：28.38%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.04 | 0.92 | 0.87 | 81.28% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 18.68% | 16.50% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 3.74 | 3.46 | 3.27 | 86.49% | 87.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 13.51% | 12.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |