太平中证A500指数增强C
(023474)公募股票型指数型
1.1852
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.1852
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.42%
- 最近一季：19.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.52%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：张子权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 93.86% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.03% | 6.01% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 3.74 | 3.46 | 3.27 | 86.49% | 87.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 13.51% | 12.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |