农银中证A500指数增强A
(023475)公募股票型指数型
1.2403
0.22%+0.0027
单位净值 [2025-12-30]
1.2403
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：20.63%
- 今年以来：24.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
实时情况
| 农银中证A500指数增强A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.04% | 1.03 | 414.06 | 4.30% | -1.26 (-55.02%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.68% | 0.19 | 274.36 | 2.85% | -0.28 (-59.57%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.88% | 3.49 | 192.33 | 2.00% | -4.52 (-56.43%) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1.75% | 2.47 | 179.47 | 1.86% | -3.44 (-58.21%) |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1.59% | 4.02 | 162.45 | 1.69% | -5.19 (-56.35%) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 5.35 | 157.50 | 1.64% | -7.64 (-58.81%) |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 1.35% | 2.13 | 137.79 | 1.43% | 2.13 (100.00%) |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 1.14% | 0.29 | 117.07 | 1.22% | 0.29 (100.00%) |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 1.10% | 4.17 | 113.09 | 1.17% | 4.17 (100.00%) |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 1.07% | 0.98 | 109.79 | 1.14% | 0.98 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.40% | 0.47 | 662.47 | 3.66% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.97% | 2.29 | 577.58 | 3.19% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.28% | 8.01 | 444.39 | 2.45% | --- |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2.19% | 5.91 | 426.70 | 2.36% | --- |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.17% | 9.21 | 423.20 | 2.34% | --- |
| 6 | 000725 | 京东方A | 1.47% | 71.62 | 285.76 | 1.58% | --- |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 1.41% | 9.10 | 274.27 | 1.51% | --- |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 1.36% | 11.32 | 264.21 | 1.46% | --- |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.30% | 12.99 | 253.31 | 1.40% | --- |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 1.26% | 32.27 | 244.93 | 1.35% | --- |