农银中证A500指数增强C
(023476)公募股票型指数型
1.3242
0.76%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.3242
累计净值 [2026-04-22]
1.3343
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.82%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：9.73%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：32.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.42%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5492.54 | 59.50% | 62.90% |
| 金融业 | 1134.30 | 12.28% | 12.99% |
| 采矿业 | 540.49 | 5.85% | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.29 | 5.38% | 5.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.33 | 2.69% | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.10 | 1.98% | 2.10% |
| 批发和零售业 | 162.25 | 1.76% | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 123.76 | 1.34% | 1.42% |
| 建筑业 | 108.68 | 1.18% | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.82 | 0.91% | 0.96% |
| 房地产业 | 43.04 | 0.47% | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.26 | 0.45% | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.14 | 0.39% | 0.41% |
| 教育 | 17.62 | 0.20% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.56 | 0.10% | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 7.95 | 0.09% | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 2.10 | 0.02% | 0.02% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11069.01 | 56.83% | 61.14% |
| 金融业 | 2710.00 | 13.91% | 14.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1083.87 | 5.56% | 5.99% |
| 采矿业 | 1026.98 | 5.27% | 5.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577.84 | 2.97% | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.70 | 2.62% | 2.82% |
| 建筑业 | 368.87 | 1.90% | 2.04% |
| 批发和零售业 | 200.57 | 1.03% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.59 | 0.87% | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 121.53 | 0.63% | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.25 | 0.47% | 0.51% |
| 房地产业 | 53.21 | 0.27% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.44 | 0.19% | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 31.65 | 0.16% | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.54 | 0.15% | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 23.39 | 0.12% | 0.13% |