万家稳宁债券C
(023478)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.21 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 98.65% | 98.70% | 0.04 | 1.30% | 1.24% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 7.79 | 7.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.56 | 83.87% | 84.09% | 0.11 | 1.43% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 13.07 | 12.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.01 | 85.27% | 84.18% | 0.22 | 1.72% | 1.70% | 0.99 | 6.35% | 7.54% |