万家稳宁债券C
(023478)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-29]
1.0098
累计净值 [2026-04-29]
1.0099
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.79 | 7.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.56 | 83.87% | 84.09% | 0.11 | 1.43% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |