万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
(023482)公募权益被动型股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4162
-2.71%-0.0394
单位净值 [2026-08-24]
1.4162
累计净值 [2026-08-24]
1.4197
-2.46%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：9.88%
- 最近一季：14.77%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：8.87%
- 最近一年：-13.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4162 | 1.4162 | -2.71% |
| 2026-08-21 | 1.4556 | 1.4556 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.4558 | 1.4558 | +4.20% |
| 2026-08-19 | 1.3971 | 1.3971 | -0.79% |
| 2026-08-18 | 1.4082 | 1.4082 | +1.58% |
| 2026-08-17 | 1.3863 | 1.3863 | +0.76% |
| 2026-08-14 | 1.3759 | 1.3759 | -2.30% |
| 2026-08-13 | 1.4083 | 1.4083 | +0.69% |
| 2026-08-12 | 1.3986 | 1.3986 | -0.60% |
| 2026-08-11 | 1.4071 | 1.4071 | +0.51% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通创新药指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2.16% | 9.88% | 14.77% | 1.53% | -13.38% | 8.87% |
| 同类型排名 | 309/6699 | 231/6699 | 88/6699 | 1676/6699 | 4433/6699 | 1297/6699 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
