万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
(023482)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.97 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.82% | 7.59% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-12-31 | 3.28 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.17% | 9.56% | 0.05 | 1.73% | 1.63% |
| 2025-09-30 | 4.44 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 14.26% | 12.89% | 0.07 | 1.71% | 1.54% |
| 2025-06-30 | 1.71 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.05% | 10.73% | 0.09 | 6.02% | 5.35% |