中金中证A500ETF联接C
(023484)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2859
0.77%+0.0098
单位净值 [2026-04-22]
1.2859
累计净值 [2026-04-22]
1.2958
0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：8.58%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：33.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.62% | 5.37% | 0.03 | 2.35% | 2.24% | 0.02 | 1.37% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 3.51 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.11% | 7.50% | 0.04 | 1.28% | 1.19% | 0.09 | 2.70% | 2.50% |