创金合信文丰债券A
(023485)公募债券型
1.0176
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-17]
1.0176
累计净值 [2026-03-17]
1.0186
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：黄弢,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.55 | 3.44 | 0.73 | 21.28% | 16.10% | 3.67 | 74.37% | 80.61% | 0.06 | 1.65% | 1.25% | 0.09 | 2.70% | 2.04% |