创金合信文丰债券C
(023486)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.82 | 1.63 | 0.32 | 7.52% | 17.46% | 1.43 | 87.90% | 78.45% | 0.06 | 3.92% | 3.50% | 0.01 | 0.66% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 4.55 | 3.44 | 0.73 | 21.28% | 16.10% | 3.67 | 74.37% | 80.61% | 0.06 | 1.65% | 1.25% | 0.09 | 2.70% | 2.04% |
| 2025-09-30 | 8.05 | 6.81 | 1.09 | 15.96% | 13.50% | 6.87 | 82.66% | 85.33% | 0.07 | 1.03% | 0.87% | 0.02 | 0.35% | 0.30% |