西部利得裕丰回报债券C
(023488)公募债券型
0.9966
-0.15%-0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.0066
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：易圣倩 盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 0.91 | 0.17 | 18.22% | 16.01% | 0.75 | 67.94% | 71.83% | 0.12 | 13.43% | 11.80% | 0.00 | 0.41% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 3.59 | 3.44 | 0.24 | 6.95% | 6.65% | 3.27 | 90.56% | 90.96% | 0.06 | 1.72% | 1.65% | 0.03 | 0.77% | 0.74% |