国投瑞银恒泽中短债债券E
(023489)公募债券型
1.1389
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1389
累计净值 [2026-03-06]
1.1390
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|