华富吉福120天滚动持有债券C
(023493)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.36 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 83.59% | 85.26% | 0.05 | 15.15% | 13.61% | 0.00 | 1.26% | 1.13% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 91.04% | 91.81% | 0.05 | 8.95% | 8.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 76.29% | 76.61% | 0.03 | 19.48% | 19.22% | 0.01 | 4.23% | 4.17% |