新华中证A500指数增强A
(023494)公募股票型指数型
1.2013
-0.46%-0.0056
单位净值 [2026-03-13]
1.2013
累计净值 [2026-03-13]
1.1958
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：11.68%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 92.61% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.54% | 6.47% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |