新华中证A500指数增强C
(023495)公募权益被动型股票型指数型
1.1597
-1.28%-0.0150
单位净值 [2026-09-11]
1.1597
累计净值 [2026-09-11]
1.1569
-0.24%
净值估算(复权) [2026-09-14 11:29]
- 最近一月：-4.23%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：-3.76%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | -1.28% |
| 2026-09-10 | 1.1747 | 1.1747 | -0.76% |
| 2026-09-09 | 1.1837 | 1.1837 | +0.36% |
| 2026-09-08 | 1.1795 | 1.1795 | -0.30% |
| 2026-09-07 | 1.1831 | 1.1831 | +0.37% |
| 2026-09-04 | 1.1787 | 1.1787 | -0.36% |
| 2026-09-03 | 1.1829 | 1.1829 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.1788 | 1.1788 | -1.64% |
| 2026-09-01 | 1.1984 | 1.1984 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2045 | 1.2045 | +0.48% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.03%
跟踪标的：中证A500指数 95% + 银行活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华中证A500指数增强C | -1.61% | -4.23% | -2.69% | -3.76% | 7.36% | 2.96% |
| 同类型排名 | 3767/6837 | 3435/6837 | 2686/6837 | 2752/6837 | 1910/6837 | 2192/6837 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
