博道中证800指数增强A
(023499)公募股票型指数型
1.2119
0.41%+0.0050
单位净值 [2025-09-22]
1.2119
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：19.32%
- 最近半年：22.16%
- 今年以来：21.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.19%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.92 | 1.76 | 86.97% | 87.53% | 0.10 | 5.09% | 4.87% | 0.04 | 2.13% | 2.04% | 0.11 | 5.81% | 5.56% |
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.71 | 1.60 | 83.23% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 16.64% | 15.11% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |