安信中证A500指数增强A
(023501)公募股票型指数型
1.1698
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.1698
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：18.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：施荣盛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.36 | 2.29 | 2.11 | 88.89% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.05% | 9.75% | 0.02 | 1.06% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.81 | 0.76 | 72.15% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 27.63% | 22.56% | 0.00 | 0.22% | 0.18% |