中信建投中证A500指数增强C
(023504)公募股票型指数型
1.1718
-0.69%-0.0081
单位净值 [2026-03-13]
1.1718
累计净值 [2026-03-13]
1.1637
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：6.56%
- 最近半年：7.26%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.66% | 92.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 7.24% | 7.20% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |