兴银中证港股通科技ETF发起式联接A
(023505)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.87 | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.13 | 7.15% | 6.81% | 0.06 | 3.42% | 3.26% |
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.30% | 0.13 | 10.03% | 9.22% | 0.12 | 9.63% | 8.85% |
| 2025-09-30 | 2.08 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 0.19% | 0.40 | 25.62% | 19.36% | 0.19 | 11.80% | 8.92% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.80% | 0.63% | 0.15 | 29.39% | 23.13% | 0.05 | 10.63% | 8.36% |