兴银中证港股通科技ETF发起式联接A
(023505)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9238
-0.87%-0.0081
单位净值 [2026-03-13]
0.9238
累计净值 [2026-03-13]
0.9158
-0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.36%
- 最近一季：-11.97%
- 最近半年：-19.09%
- 今年以来：-8.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.62%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：林学晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.30% | 0.13 | 10.03% | 9.22% | 0.12 | 9.63% | 8.85% |