富国安丰60天持有期债券发起式A
(023507)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 99.26% | 99.36% | 0.00 | 0.70% | 0.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 91.79% | 91.80% | 0.01 | 8.21% | 8.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |