华商瑞丰短债债券F
(023511)公募债券型
1.1106
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1106
累计净值 [2026-06-12]
1.1105
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.31 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 99.58% | 99.64% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.01 | 0.22% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 7.73 | 7.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.38 | 95.52% | 95.53% | 0.04 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |