景顺长城景颐丰利债券F
(023512)公募债券型
1.4571
-0.54%-0.0079
单位净值 [2025-09-19]
1.4571
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：15.23%
- 最近半年：18.40%
- 今年以来：17.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.71%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：徐栋 李怡文 江山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 416.27 | 335.07 | 61.51 | 18.36% | 14.78% | 336.66 | 76.23% | 80.87% | 2.00 | 0.60% | 0.48% | 9.10 | 2.72% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 41.84 | 35.70 | 7.09 | 19.86% | 16.95% | 30.24 | 67.51% | 72.27% | 1.03 | 2.89% | 2.46% | 0.98 | 2.74% | 2.34% |