景顺长城景颐丰利债券F
(023512)公募债券型
1.6664
-1.01%-0.0170
单位净值 [2026-06-05]
1.6664
累计净值 [2026-06-05]
1.6828
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：9.62%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：10.67%
- 最近一年：34.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.07%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：江山,李怡文,徐栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：391.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 391.84 | 321.12 | 62.56 | 19.48% | 15.96% | 310.43 | 74.65% | 79.22% | 4.92 | 1.53% | 1.26% | 4.94 | 1.54% | 1.26% |
| 2025-12-31 | 416.27 | 335.07 | 61.51 | 18.36% | 14.78% | 336.66 | 76.23% | 80.87% | 2.00 | 0.60% | 0.48% | 9.10 | 2.72% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 41.84 | 35.70 | 7.09 | 19.86% | 16.95% | 30.24 | 67.51% | 72.27% | 1.03 | 2.89% | 2.46% | 0.98 | 2.74% | 2.34% |