华泰保兴中证A500指数增强A
(023516)公募股票型指数型
1.2149
-0.65%-0.0079
单位净值 [2026-03-13]
1.2149
累计净值 [2026-03-13]
1.2070
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.49%
- 成立日期：2025-05-30
- 基金经理：王恺钺,赵旭照
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.45 | 4.28 | 4.06 | 90.84% | 91.18% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.32 | 7.53% | 7.25% | 0.06 | 1.35% | 1.30% |