华泰保兴中证A500指数增强A
(023516)公募股票型指数型
1.1686
0.29%+0.0034
单位净值 [2025-12-30]
1.1686
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：15.84%
- 今年以来：16.86%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-30
- 基金经理：王恺钺 赵旭照
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.76 | 3.44 | 2.95 | 76.66% | 78.62% | 0.01 | 0.36% | 0.33% | 0.33 | 9.55% | 8.75% | 0.46 | 13.43% | 12.30% |