华泰保兴中证A500指数增强C
(023517)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.67 | 4.57 | 4.33 | 92.48% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 7.05% | 6.89% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-31 | 4.45 | 4.28 | 4.06 | 90.84% | 91.18% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.32 | 7.53% | 7.25% | 0.06 | 1.35% | 1.30% |
| 2025-09-30 | 3.76 | 3.44 | 2.95 | 76.66% | 78.62% | 0.01 | 0.36% | 0.33% | 0.33 | 9.55% | 8.75% | 0.46 | 13.43% | 12.30% |