国投瑞银上证科创板200指数发起式C

(023519)公募股票型指数型
+添加自选
1.6804 2.56%+0.0419
单位净值 [2026-04-22]
1.6804
累计净值 [2026-04-22]
1.7234 2.56%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.97%
  • 最近一季：6.61%
  • 最近半年：31.39%
  • 今年以来：23.92%
  • 最近一年：79.90%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：68.04%
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金经理：钱瀚,赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6556.20 76.85% 81.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1021.83 11.98% 12.76%
科学研究和技术服务业 426.98 5.01% 5.33%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12853.62 76.52% 80.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2197.13 13.08% 13.83%
科学研究和技术服务业 839.30 5.00% 5.28%