博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C
(023521)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.21 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.26% | 0.26% | 0.59 | 5.84% | 5.77% | 0.08 | 0.81% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 15.96 | 15.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 8.24% | 7.94% | 0.11 | 0.74% | 0.72% |
| 2025-09-30 | 24.17 | 23.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 1.17 | 5.02% | 4.83% | 1.56 | 6.72% | 6.46% |
| 2025-06-30 | 6.53 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.34% | 6.19% | 0.06 | 0.98% | 0.96% |