中金中证A500指数增强A
(023522)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.46% | 6.44% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 93.63% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.97% | 5.94% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 93.80% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.02% | 6.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.14 | 2.02 | 93.75% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.06% | 6.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |