中金中证A500指数增强C
(023523)公募股票型指数型
1.2212
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-12-30]
1.2212
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：22.75%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：王阳峰 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 93.80% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.02% | 6.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.14 | 2.02 | 93.75% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.06% | 6.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |