广发制造智选股票发起式C
(023525)公募股票型
1.3852
0.28%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.3852
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.11%
- 最近一季：33.75%
- 最近半年：38.24%
- 今年以来：38.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.52%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：杨冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.28 | 2.79 | 2.60 | 75.47% | 79.12% | 0.01 | 0.45% | 0.38% | 0.64 | 22.80% | 19.40% | 0.04 | 1.28% | 1.10% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 85.85% | 86.72% | 0.01 | 0.64% | 0.60% | 0.08 | 10.64% | 9.99% | 0.02 | 2.87% | 2.69% |