凯石元鑫混合发起式C

(023527)公募混合型
+添加自选
1.0092 0.12%+0.0012
单位净值 [2026-03-10]
1.1092
累计净值 [2026-03-10]
1.0104 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.01%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：-6.74%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：0.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.92%
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金经理：李琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：凯石基金
发表日期 标题
2025-08-16 凯石基金管理有限公司关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告
2025-08-11 凯石基金管理有限公司关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告
2025-07-21 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-06-17 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-05-28 凯石基金管理有限公司关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构的公告
2025-04-16 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-09 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-09 凯石基金管理有限公司凯石元鑫混合型发起式证券投资基金招募说明书（2025年第1次更新）
2025-04-09 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金托管协议
2025-04-09 凯石基金管理有限公司凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同
2025-04-09 凯石基金管理有限公司旗下基金基金招募说明书及产品资料概要提示性公告
2025-04-09 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
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2025-04-03 关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-02 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-03-22 凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-03-20 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-03-19 凯石基金管理有限公司关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构的公告
2025-03-07 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告