永赢国证通用航空产业ETF发起联接A
(023530)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.142
-0.40%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.142
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：12.00%
- 最近一季：5.90%
- 最近半年：13.05%
- 今年以来：14.20%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.27 | 1.25 | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.19% | 5.08% | 0.03 | 2.27% | 2.23% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.19% | 0.02 | 3.02% | 2.95% | 0.01 | 2.32% | 2.27% |