永赢国证通用航空产业ETF发起联接A
(023530)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.22 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.55% | 5.50% | 0.02 | 0.99% | 0.99% |
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.44% | 5.16% | 0.10 | 7.27% | 6.90% |
| 2025-09-30 | 1.27 | 1.25 | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.19% | 5.08% | 0.03 | 2.27% | 2.23% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.19% | 0.02 | 3.02% | 2.95% | 0.01 | 2.32% | 2.27% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.14% | 4.05% | 0.01 | 2.14% | 2.09% | 0.00 | 1.20% | 1.18% |