永赢国证通用航空产业ETF发起联接A
(023530)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0437
0.57%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.0437
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：10.64%
- 最近半年：6.48%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.44% | 5.16% | 0.10 | 7.27% | 6.90% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.19% | 0.02 | 3.02% | 2.95% | 0.01 | 2.32% | 2.27% |