永赢国证通用航空产业ETF发起联接C
(023531)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1809
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.1809
累计净值 [2026-04-22]
1.1798
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：-7.58%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：33.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.09%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.44% | 5.16% | 0.10 | 7.27% | 6.90% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.24% | 2.19% | 0.02 | 3.02% | 2.95% | 0.01 | 2.32% | 2.27% |