永赢中证港股通央企红利ETF联接C
(023535)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.03 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.29% | 5.59% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 4.48 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.16% | 6.24% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 6.50 | 6.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.93% | 5.87% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |