华夏安和债券A
(023538)公募债券型
1.0136
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0136
累计净值 [2026-04-02]
1.0136
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：刘明宇,郑洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-11 | 华夏安和债券型证券投资基金（华夏安和债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-11 | 华夏安和债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年9月11日公告 |
| 2025-09-10 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏安和债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏安和债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-07 | 华夏安和债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-07 | 华夏安和债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 华夏安和债券型证券投资基金(华夏安和债券A)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 华夏安和债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年6月30日公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 华夏安和债券型证券投资基金（华夏安和债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 华夏安和债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-25 | 华夏安和债券型证券投资基金(华夏安和债券A)基金产品资料概要 |
| 2025-03-25 | 华夏安和债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-25 | 华夏安和债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-25 | 华夏安和债券型证券投资基金招募说明书 |