华夏安和债券C
(023539)公募债券型
1.0106
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0106
累计净值 [2026-04-02]
1.0105
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：刘明宇,郑洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 97.59% | 97.66% | 0.04 | 2.37% | 2.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |