中欧稳航90天持有债券C
(023541)公募债券型
1.0112
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.0112
累计净值 [2026-04-02]
1.0109
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：陈凯杨,邓欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.03 | 5.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.95 | 98.64% | 98.90% | 0.07 | 1.31% | 1.06% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |