平安恒泽混合E
(023542)公募混合型
1.1068
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
1.1068
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.68%
- 成立日期：2025-02-27
- 基金经理：刘斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.19 | 0.35 | 20.78% | 27.08% | 0.86 | 72.54% | 66.76% | 0.07 | 6.13% | 5.65% | 0.01 | 0.55% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.49 | 0.15 | 5.17% | 24.07% | 0.43 | 88.37% | 70.76% | 0.03 | 5.74% | 4.59% | 0.00 | 0.72% | 0.58% |