东方中证A500指数增强A
(023544)公募股票型指数型
1.3022
-0.41%-0.0054
单位净值 [2026-03-13]
1.3022
累计净值 [2026-03-13]
1.2969
-0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：8.25%
- 最近半年：11.07%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.22%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：盛泽,王怀勋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.19 | 7.85 | 7.33 | 89.01% | 89.47% | 0.43 | 5.46% | 5.23% | 0.29 | 3.68% | 3.53% | 0.15 | 1.85% | 1.77% |