平安上证180ETF联接A
(023547)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.16% | 5.64% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.13% | 5.09% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.93% | 4.89% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 2.06 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.82% | 3.41% | 0.20 | 11.09% | 9.91% | 0.05 | 2.61% | 2.33% |