中邮核心优选混合C
(023549)公募混合型
0.9394
0.25%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
0.9394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：-3.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.06%
- 成立日期：2025-05-09
- 基金经理：王高 陈梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.99 | 7.95 | 7.21 | 90.22% | 90.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 9.48% | 9.43% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 8.89 | 8.80 | 8.05 | 90.48% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 8.59% | 8.50% | 0.08 | 0.93% | 0.93% |