银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C
(023551)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.44% | 6.44% | 0.05 | 1.06% | 1.05% |
| 2025-12-31 | 8.65 | 8.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 7.84% | 7.54% | 0.16 | 1.96% | 1.88% |
| 2025-09-30 | 14.97 | 14.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 7.94% | 7.60% | 0.48 | 3.34% | 3.20% |
| 2025-06-30 | 1.40 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.42% | 7.97% | 0.05 | 3.49% | 3.31% |