银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I
(023552)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2131
-1.65%-0.0201
单位净值 [2025-09-19]
1.2131
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.62%
- 最近一季：38.37%
- 最近半年：22.78%
- 今年以来：21.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.31%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.65 | 8.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 7.84% | 7.54% | 0.16 | 1.96% | 1.88% |